2014年第二季度什么板块最受青睐？理财周报记者在采访过程中发现，基金经理们心中多个关键词中，新能源汽车总不会被遗漏。
根据wind统计出这一板块的机构持仓变化，记者试图复原基金经理以及券商资管投资经理在第二季度的投资逻辑和投资路径。
“不仅是第二季度，接下来的半年时间会有一个明显的放量过程，包括拉动整个新能源汽车的产业链。”深圳一位基金经理在接受理财周报记者采访时表示。
3股获逾1亿股加仓
第三季度新能源汽车板块的表现，证明了第二季度重仓该板块的基金经理和券商资管投资经理押对了砝码。今年截至9月26日，新能源汽车指数暴涨超过60%。
“看好下半年新能源汽车这个投资方向,目前也正准备调研布局。”北京一位券商资管投资经理表示。
理财周报记者发现，比亚迪、奥特迅、江淮汽车等新能源汽车产业链公司近期已分别迎来了新一波机构的轮番调研。
Wind显示，新能源汽车板块共涉及26只个股。今年二季度基金重仓排在前五位的是宇通客车、许继电器、威孚高科、江淮汽车和比亚迪，分别持有26835万股、24344万股、20842万股、20131万股、8877万股。排在后5位的是大富科技、曙光股份、方正电机、安凯客车(6.24,0.20,3.31%)、上海普天(19.06,-0.50,-2.56%)。
据理财周报记者统计，二季度获基金券商加仓最多的5只股票是威孚高科、宇通客车和许继电器、福田汽车和万向钱潮，分别加仓11997万股、11922万股、11430万股、5186万股、5008万股。而被基金券商减仓的2只股票是曙光股份和巨轮股份，分别减仓1378万股、109万股。
加仓较多的前十只股票，除了威孚高科市盈率略降外，其余三季度末市盈率均为增长态势。市盈率增长最多的是江特电机，由二季度末的93倍增至142倍。从加仓后第三季度的股价来看，除威孚高科外，其余9只均为增长，涨幅最大的是万向钱潮29.18%。
二季度末江特电机的基金持股数量是一季度末的3倍。“今年第二季度，江特电机非公开增发10亿元用于发展锂电池产业链。新能源汽车放量带动碳酸锂需求爆发式上涨时，锂固体矿更易迅速放量满足下游需求。”华南一位在二季度加仓江特电机的券商资管投资主办指出。
同期天治基金旗下3只股票型基金产品均持有万向钱潮，其中天治成长精选持有15万股，占净值比3.01%。今年7月，天治成长精选基金经理章旭峰指出，新能源汽车产业链投资机会将会贯穿至2015年，未来面临行业景气及企业盈利的双重拐点。“目前行业正在面临2010年以来最好的发展趋势，我们认为，政策、充电站、可选车型是制约新能源汽车发展的主要因素，但从目前来看，这些都在向好的方向发展，”章旭峰表示，“购置税9月1日减免，依然看好9月新能源汽车产业链的放量拐点。”
曙光股份遭减仓逾1000万股
在26只新能源汽车概念股里，有3只股票在今年第二季度获得超过1亿股的加仓，分别是威孚高科、宇通客车和许继电器。
重仓威孚高科的基金从2014年第一季度的19只激增至二季度末的38只。其中配置最多的产品是富国天博创新主题（1800万股），比第一季度略减仓50万股，投资该股占净值比在38只产品中也属最高，为9.62%。其次是银河核心价值优选（900万股）。
二季度末，富国有6只基金重仓威孚高科。富国天成红利混合基金经理于江勇表示，今年重点关注新能源汽车与国防工业，他认为特别要强调均衡投资，无论是小股票还是大股票，都要考虑估值的因素，除非这个行业空间特别巨大。
“行业判断确实很重要，然后在行业里面去选择，要么他的竞争力特别强，要么就是在产业链里他是不可或缺。比如说像电动车的产业链。”于江勇表示。
